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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

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【提出】: 2019/04/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成30年 2月 1日至平成30年 7月31日	第4期自平成30年 8月 1日至平成31年 1月31日
営業収益
受取利息	130	72
有価証券売買等損益	△243,452,349	△433,395,140
営業収益合計	△243,452,219	△433,395,068
営業費用
支払利息	22,737	17,781
受託者報酬	1,986,615	1,604,676
委託者報酬	57,611,701	46,535,575
その他費用	129,066	104,866
営業費用合計	59,750,119	48,262,898
営業利益又は営業損失(△)	△303,202,338	△481,657,966
経常利益又は経常損失(△)	△303,202,338	△481,657,966
当期純利益又は当期純損失(△)	△303,202,338	△481,657,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,969,797	△47,356,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,399,568	△169,324,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,199,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,199,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,491,957	6,667,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,969,499	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,522,458	6,667,045
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△169,324,930	△579,093,101

開示資料

決算

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