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【提出】: 2023/10/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,043,856,129
Ⅱ 負債総額	54,500,642
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,989,355,487
Ⅳ 発行済口数	2,148,400,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9260
(10,000口当たり)	(9,260	)

開示資料

決算

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