オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 94,867,426 |
| 投資信託受益証券 | 4,672,005,733 |
| 親投資信託受益証券 | 4,697,491 |
| 流動資産計 | 4,771,570,650 |
| 資産の部合計 | 4,771,570,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 34,075,613 |
| 未払解約金 | 5,020,752 |
| 未払受託者報酬 | 130,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,093,167 |
| その他未払費用 | 557,249 |
| 流動負債計 | 45,877,670 |
| 負債の部合計 | 45,877,670 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,867,944,744 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,251,764 |
| （分配準備積立金） | 152,012,559 |
| 元本等合計 | 4,725,692,980 |
| 純資産の部合計 | 4,725,692,980 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,570,650 |
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