オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	349,917,141	320,666,131
有価証券売買等損益	23,842,778	-98,873,286
営業収益合計	373,759,919	221,792,845
営業費用
受託者報酬	415,174	420,558
委託者報酬	19,327,056	19,577,696
その他費用	1,683,723	1,684,820
営業費用合計	21,425,953	21,683,074
営業利益又は営業損失（△）	352,333,966	200,109,771
経常利益又は経常損失（△）	352,333,966	200,109,771
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	352,333,966	200,109,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,145,777	1,367,120
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,200,589,713	-2,102,540,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,916,441	55,660,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,916,441	55,660,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,055,415	57,268,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,055,415	57,268,660
分配金	154,299,739	99,084,720