有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02	日本	親投資信託受益証券	976,944,587	1.0015 978,462,393	1.1334 1,107,268,994	101.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	101.54%
合計	101.54%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。