有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2020年5月	売建	5,062,000	521,234,140	549,429,480	△68.97%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。