有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,107,268,994	101.54
	内 日本	1,107,268,994	101.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,779,330	△1.54
純資産総額		1,090,489,664	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,117,181,644	△102.45
	内 日本	1,117,181,644	△102.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。