有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(参考)マザーファンド
ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		88,753,107	6.22
	内 アメリカ	88,753,107	6.22
特殊債券		179,687,645	12.59
	内 アメリカ	179,687,645	12.59
社債券		1,134,622,397	79.47
	内 アメリカ	1,134,622,397	79.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,711,017	1.73
純資産総額		1,427,774,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	アメリカ	社債券	1,000,000	102.47 113,447,858	102.36 113,329,398	2.998000 2022/02/22	7.94
2	ORIX Corp	アメリカ	社債券	1,000,000	102.21 113,156,691	102.10 113,043,766	3.200000 2022/01/19	7.92
3	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	アメリカ	社債券	1,000,000	102.07 113,010,553	101.87 112,783,598	2.846000 2022/01/11	7.90
4	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.81 111,606,751	100.75 111,550,288	2.091000 2021/09/14	7.81
5	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.84 111,646,606	100.72 111,510,433	2.250000 2021/09/07	7.81
6	Japan Tobacco Inc	アメリカ	社債券	800,000	106.09 93,964,448	105.76 93,673,945	2.800000 2026/04/13	6.56
7	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	800,000	102.91 91,151,528	102.88 91,126,729	3.950000 2022/01/12	6.38
8	JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT.	アメリカ	特殊債券	800,000	101.92 90,270,276	101.86 90,218,907	2.000000 2022/04/21	6.32
9	JAPAN BANK FOR INTL. COOP.	アメリカ	特殊債券	800,000	101.11 89,556,418	101.01 89,468,736	2.000000 2021/11/04	6.27
10	Mizuho Financial Group Inc	アメリカ	社債券	800,000	101.01 89,470,507	100.89 89,360,683	2.273000 2021/09/13	6.26
11	NTT Finance Corp	アメリカ	社債券	800,000	100.59 89,090,551	100.51 89,023,239	1.900000 2021/07/21	6.24
12	Tokyo Metropolitan Government	アメリカ	地方債証券	800,000	100.25 88,796,505	100.20 88,753,107	2.000000 2021/05/17	6.22
13	Toyota Motor Credit Corp	アメリカ	社債券	700,000	101.92 78,984,942	101.85 78,936,119	2.600000 2022/01/11	5.53
14	AMERICAN HONDA FINANCE	アメリカ	社債券	600,000	106.60 70,810,116	106.30 70,614,823	2.900000 2024/02/16	4.95
15	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	500,000	108.10 59,842,629	107.79 59,669,368	3.375000 2024/07/23	4.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
地方債証券	6.22%
特殊債券	12.59%
社債券	79.47%
合計	98.27%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。