臨時報告書(内国特定有価証券)

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03(以下「当ファンド」といいます。)について信託の終了(繰上償還)を行う予定ですので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2021年8月4日(予定)
ロ 繰上償還に係る決定に至った理由
2021年7月5日における当ファンドの基準価額が11,506円となり、既に支払われた受益権1万口当たりの収益分配金の累計額と基準価額との合計額が11,500円に到達したため、信託約款第46条第2項の規定にしたがって信託契約を解約します。
ハ 法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。
HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/