有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,578,398,740 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,298,078 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,535,100,662 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,999,800,109 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338 | 円 | |
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,578,398,740 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,298,078 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,535,100,662 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,999,800,109 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338 | 円 | |
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