日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2018年7月19日: 1億4770万
2019年7月21日 -30.94%: 1億200万
2020年7月20日 -24.9%: 7659万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6) 長期差入保証金
2020/10/16 9:23

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