SBI米国中小型割安株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,742,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,437,745 |
| 流動資産計 | 1,195,180,483 |
| 資産の部合計 | 1,195,180,483 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,274,468 |
| 未払受託者報酬 | 279,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,223,861 |
| 未払利息 | 160 |
| その他未払費用 | 1,271,107 |
| 流動負債計 | 34,049,002 |
| 負債の部合計 | 34,049,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,245,816,198 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,684,717 |
| 元本等合計 | 1,161,131,481 |
| 純資産の部合計 | 1,161,131,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,180,483 |
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