有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月3日 至 2018年3月5日 | 自 2018年3月6日 至 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,678,946 | 29,960,422 |
| 営業収益合計 | 11,678,946 | 29,960,422 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,290 | 14,408 |
| 受託者報酬 | 486,343 | 198,724 |
| 委託者報酬 | 21,277,575 | 8,693,783 |
| その他費用 | 1,994,922 | 1,536,025 |
| 営業費用合計 | 23,785,130 | 10,442,940 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,106,184 | 19,517,482 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,106,184 | 19,517,482 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,106,184 | 19,517,482 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 13,749,559 | 19,162,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,264,582 | -17,194,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,035,926 | 18,636,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,035,926 | 18,636,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,444,765 | 920,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,444,765 | 920,868 |
| 分配金 | － | － |