「SBI米国中小型割安株ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還の手続きを開始することが決定致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年 7月31日(予定)
当ファンドの信託終了(繰上償還)の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。

ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、受益権の口数が投資信託約款に定められた10億口を大きく下回る状態が継続しており、今後も純資産残高の回復が見込み難く、本来の商品性を維持した効率的な運用を継続することが困難な状況であると考えられることから、当該投資信託約款の規定に基づき信託終了(繰上償還)の手続きを行うこととしました。

ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2020年 6月9日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ(http://www.sbiam.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。