野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,938,963,147 | 6,251,201,166 |
| 親投資信託受益証券 | 151,995,691,919 | 143,474,849,896 |
| 派生商品評価勘定 | 81,921,924 | 23,217,564 |
| 流動資産計 | 159,274,234,062 | 149,749,268,626 |
| 未収入金 | 257,657,072 | － |
| 資産の部合計 | 159,274,234,062 | 149,749,268,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,193,090,010 | 1,849,647,272 |
| 未払収益分配金 | 1,783,012,377 | 2,369,011,780 |
| 未払金 | 1,277,044,192 | 92,002,950 |
| 未払解約金 | 551,954,340 | 365,421,689 |
| 未払受託者報酬 | 38,046,021 | 42,873,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,380,454 | 1,286,198,437 |
| 未払利息 | 8,079 | 13,629 |
| その他未払費用 | 2,282,696 | 2,572,328 |
| 流動負債計 | 6,986,818,169 | 6,007,741,372 |
| 負債の部合計 | 6,986,818,169 | 6,007,741,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,867,491,823 | 118,450,589,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,419,924,070 | 25,290,938,243 |
| （分配準備積立金） | 23,491,910,351 | 18,163,619,540 |
| 元本等合計 | 152,287,415,893 | 143,741,527,254 |
| 純資産の部合計 | 152,287,415,893 | 143,741,527,254 |
| 負債・純資産合計 | 159,274,234,062 | 149,749,268,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
