野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,073,849,528 | 4,225,106,790 |
| 親投資信託受益証券 | 100,898,098,140 | 90,657,946,189 |
| 派生商品評価勘定 | 738,248,896 | － |
| 流動資産計 | 104,710,196,564 | 94,883,052,979 |
| 資産の部合計 | 104,710,196,564 | 94,883,052,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,402,840 | 985,052,594 |
| 未払金 | － | 38,915,610 |
| 未払収益分配金 | 1,992,908,305 | 1,771,403,499 |
| 未払解約金 | 650,773,527 | 393,676,838 |
| 未払受託者報酬 | 29,299,128 | 27,423,277 |
| 未払委託者報酬 | 878,973,806 | 822,698,310 |
| 未払利息 | 3,351 | 1,923 |
| その他未払費用 | 1,757,882 | 1,645,340 |
| 流動負債計 | 3,603,118,839 | 4,040,817,391 |
| 負債の部合計 | 3,603,118,839 | 4,040,817,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,430,276,834 | 59,046,783,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,676,800,891 | 31,795,452,268 |
| （分配準備積立金） | 25,805,517,675 | 23,394,470,426 |
| 元本等合計 | 101,107,077,725 | 90,842,235,588 |
| 純資産の部合計 | 101,107,077,725 | 90,842,235,588 |
| 負債・純資産合計 | 104,710,196,564 | 94,883,052,979 |
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