野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2022年1月28日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月17日至 2021年5月14日	自 2021年5月15日至 2021年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	8,915,354,774	26,344,297,079
為替差損益	-4,594,662,392	-3,249,628,669
営業収益合計	4,320,692,382	23,094,668,410
営業費用
支払利息	111,914	183,952
受託者報酬	27,423,277	28,277,731
委託者報酬	822,698,310	848,331,768
その他費用	1,651,280	1,696,597
営業費用合計	851,884,781	878,490,048
営業利益又は営業損失（△）	3,468,807,601	22,216,178,362
経常利益又は経常損失（△）	3,468,807,601	22,216,178,362
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,468,807,601	22,216,178,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	802,487,868	938,363,760
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,795,452,268	48,520,630,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	752,730,797	644,945,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	752,730,797	644,945,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,528,995,654	2,418,036,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,528,995,654	2,418,036,852
分配金	1,771,403,499	2,779,545,334