有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/17-2022/11/14)
③【収益率の推移】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2017年 2月23日～2017年11月14日 | 20.9% |
| 第2計算期間 | 2017年11月15日～2018年 5月14日 | 8.6% |
| 第3計算期間 | 2018年 5月15日～2018年11月14日 | △3.7% |
| 第4計算期間 | 2018年11月15日～2019年 5月14日 | 4.5% |
| 第5計算期間 | 2019年 5月15日～2019年11月14日 | 5.7% |
| 第6計算期間 | 2019年11月15日～2020年 5月14日 | △0.7% |
| 第7計算期間 | 2020年 5月15日～2020年11月16日 | 23.1% |
| 第8計算期間 | 2020年11月17日～2021年 5月14日 | 3.1% |
| 第9計算期間 | 2021年 5月15日～2021年11月15日 | 25.0% |
| 第10計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | △35.1% |
| 第11計算期間 | 2022年 5月17日～2022年11月14日 | △4.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2017年 2月23日～2017年11月14日 | 23.6% |
| 第2計算期間 | 2017年11月15日～2018年 5月14日 | 6.2% |
| 第3計算期間 | 2018年 5月15日～2018年11月14日 | 0.8% |
| 第4計算期間 | 2018年11月15日～2019年 5月14日 | 2.2% |
| 第5計算期間 | 2019年 5月15日～2019年11月14日 | 6.3% |
| 第6計算期間 | 2019年11月15日～2020年 5月14日 | △1.8% |
| 第7計算期間 | 2020年 5月15日～2020年11月16日 | 22.1% |
| 第8計算期間 | 2020年11月17日～2021年 5月14日 | 8.3% |
| 第9計算期間 | 2021年 5月15日～2021年11月15日 | 29.8% |
| 第10計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | △27.4% |
| 第11計算期間 | 2022年 5月17日～2022年11月14日 | 5.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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