東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年7月24日
- 8355万
- 2018年1月22日 -90.61%
- 784万
- 2018年7月23日 -69.62%
- 238万
- 2019年1月22日 -91.52%
- 20万
- 2019年7月22日 +299.39%
- 80万
- 2020年1月22日 -35.82%
- 51万
- 2020年7月22日 +999.99%
- 1039万
- 2021年1月22日 -99.17%
- 86,635
- 2022年7月22日 +117.4%
- 18万
個別
- 2017年7月24日
- 96万
- 2018年7月23日 -11.98%
- 84万
- 2019年1月22日 -83.36%
- 14万
- 2019年7月22日 +999.99%
- 196万
- 2020年1月22日 -99.23%
- 15,075
- 2020年7月22日 +999.99%
- 479万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:23
前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月22日 当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,929,011 5,746,505 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 ※130,090,723 ※157,499,873
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