東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年7月24日
- -502万
- 2018年1月22日
- 2億5017万
- 2018年7月23日
- -1818万
- 2019年1月22日 -30.69%
- -2376万
- 2019年7月22日
- -435万
- 2020年1月22日
- 657万
- 2020年7月22日 +6.9%
- 702万
- 2021年1月22日 +370.47%
- 3305万
- 2021年7月26日 -30.57%
- 2295万
- 2022年1月24日 -88.66%
- 260万
- 2022年7月22日
- -554万
- 2023年1月23日
- -72万
- 2023年7月24日
- 849万
- 2024年1月22日 -45.64%
- 461万
- 2024年7月22日 -28.2%
- 331万
個別
- 2017年7月24日
- 38,220
- 2018年1月22日 +999.99%
- 2510万
- 2018年7月23日
- -513万
- 2019年1月22日 -131.77%
- -1191万
- 2019年7月22日
- 18万
- 2020年1月22日 +999.99%
- 368万
- 2020年7月22日
- -192万
- 2021年1月22日
- 488万
- 2021年7月26日 -95.44%
- 22万
- 2022年1月24日
- -11万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:23
前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月22日 当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 当期純利益又は当期純損失(△) 39,412,958 57,329,162 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,617,233 3,314,994 期首剰余金又は期首欠損金(△) 66,362,392 69,907,630
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