有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

③【収益率の推移】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2017年 3月10日～2017年 7月24日	△3.2
第2特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	13.6
第3特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	1.6
第4特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	△13.8
第5特定期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	3.2
第6特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	11.8
第7特定期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	△8.8
第8特定期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	32.0
第9特定期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	11.6
第10特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	△3.1

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2017年 3月10日～2017年 7月24日	△0.1
第2特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	12.8
第3特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	0.3
第4特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	△14.4
第5特定期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	3.7
第6特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	9.1
第7特定期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	△4.9
第8特定期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	35.6
第9特定期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	5.0
第10特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	△5.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。