有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 5月10日) | 23,464,711 | 23,464,711 | 10,107 | 10,107 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年11月10日) | 22,037,960 | 22,037,960 | 10,413 | 10,413 |
| 平成29年 2月末日 | 500,520 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 18,167,695 | ― | 9,899 | ― | |
| 4月末日 | 22,472,486 | ― | 9,957 | ― | |
| 5月末日 | 21,956,270 | ― | 10,011 | ― | |
| 6月末日 | 24,624,686 | ― | 10,120 | ― | |
| 7月末日 | 21,772,992 | ― | 10,072 | ― | |
| 8月末日 | 20,091,908 | ― | 10,059 | ― | |
| 9月末日 | 22,110,674 | ― | 10,270 | ― | |
| 10月末日 | 22,853,343 | ― | 10,350 | ― | |
| 11月末日 | 18,940,378 | ― | 10,470 | ― | |
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