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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成29年 5月10日)	23,464,711	23,464,711	10,107	10,107
第2期計算期間末	(平成29年11月10日)	22,037,960	22,037,960	10,413	10,413
	平成29年 2月末日	500,520	―	10,010	―
	3月末日	18,167,695	―	9,899	―
	4月末日	22,472,486	―	9,957	―
	5月末日	21,956,270	―	10,011	―
	6月末日	24,624,686	―	10,120	―
	7月末日	21,772,992	―	10,072	―
	8月末日	20,091,908	―	10,059	―
	9月末日	22,110,674	―	10,270	―
	10月末日	22,853,343	―	10,350	―
	11月末日	18,940,378	―	10,470	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成29年5月10日)

開示資料

決算

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