いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年12月19日
- 1723万
- 2018年12月18日 +782.41%
- 1億5205万
- 2019年12月17日 -8.05%
- 1億3981万
- 2020年12月17日 -1.91%
- 1億3714万
- 2021年12月17日 +184.85%
- 3億9064万
- 2022年12月17日 -7.92%
- 3億5969万
- 2023年12月19日 +158.58%
- 9億3008万
- 2024年12月17日 +69.81%
- 15億7940万
- 2025年12月17日 +15.25%
- 18億2019万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/03/17 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/17 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/03/17 9:09
【いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/17 9:09
前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日 当中間計算期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日 営業収益 受取利息 16,883 86,410 有価証券売買等損益 △91,898,709 1,853,009,990 営業収益合計 △91,881,826 1,853,096,400 営業費用 受託者報酬 1,799,169 2,142,882 委託者報酬 53,975,179 64,286,308 その他費用 1,300,987 1,333,714 営業費用合計 57,075,335 67,762,904 営業利益又は営業損失(△) △148,957,161 1,785,333,496 経常利益又は経常損失(△) △148,957,161 1,785,333,496 中間純利益又は中間純損失(△) △148,957,161 1,785,333,496 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,515,237 44,613,829 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,482,121,034 3,938,688,340 剰余金増加額又は欠損金減少額 232,369,494 362,958,475 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 232,369,494 362,958,475 剰余金減少額又は欠損金増加額 185,232,068 184,212,022 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 185,232,068 184,212,022 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,377,786,062 5,858,154,460 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/03/17 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/03/17 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/17 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 2月24日～2017年 6月19日 0.0000 第2期 2017年 6月20日～2018年 6月18日 0.0000 第3期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 0.0000 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月17日 0.0000 第5期 2020年 6月18日～2021年 6月17日 0.0000 第6期 2021年 6月18日～2022年 6月17日 0.0000 第7期 2022年 6月18日～2023年 6月19日 0.0000 第8期 2023年 6月20日～2024年 6月17日 0.0000 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月17日 0.0000 当中間期 2025年 6月18日～2025年12月17日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 2月24日～2017年 6月19日 0.0000 第2期 2017年 6月20日～2018年 6月18日 0.0000 第3期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 0.0000 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月17日 0.0000 第5期 2020年 6月18日～2021年 6月17日 0.0000 第6期 2021年 6月18日～2022年 6月17日 0.0000 第7期 2022年 6月18日～2023年 6月19日 0.0000 第8期 2023年 6月20日～2024年 6月17日 0.0000 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月17日 0.0000 当中間期 2025年 6月18日～2025年12月17日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/17 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 2月24日～2017年 6月19日 △0.88 第2期 2017年 6月20日～2018年 6月18日 7.48 第3期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 △2.37 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月17日 △4.12 第5期 2020年 6月18日～2021年 6月17日 30.69 第6期 2021年 6月18日～2022年 6月17日 △0.29 第7期 2022年 6月18日～2023年 6月19日 18.45 第8期 2023年 6月20日～2024年 6月17日 13.90 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月17日 4.93 当中間期 2025年 6月18日～2025年12月17日 20.47 期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 2月24日～2017年 6月19日 △0.88 第2期 2017年 6月20日～2018年 6月18日 7.48 第3期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 △2.37 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月17日 △4.12 第5期 2020年 6月18日～2021年 6月17日 30.69 第6期 2021年 6月18日～2022年 6月17日 △0.29 第7期 2022年 6月18日～2023年 6月19日 18.45 第8期 2023年 6月20日～2024年 6月17日 13.90 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月17日 4.93 当中間期 2025年 6月18日～2025年12月17日 20.47 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/03/17 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/17 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,711,318,059 99.56 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 46,982,159 0.44 合計(純資産総額) 10,758,300,218 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,711,318,059 99.56 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 46,982,159 0.44 合計(純資産総額) 10,758,300,218 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/03/17 9:09
(単位:千円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 3,514,115 4,031,184 運用受託報酬 197,201 155,042 投資助言報酬 54,999 54,245 営業収益合計 3,766,316 4,240,472 営業費用 支払手数料 ※1 1,303,422 ※1 1,456,826 広告宣伝費 12,449 16,938 調査費 319,126 394,237 情報機器関連費 158,935 176,012 営業資料費 30,621 38,924 委託費 129,569 179,300 事務委託費 55,658 62,183 器具備品費 5,421 3,094 営業雑経費 8,522 8,270 通信運送費 3,957 3,003 協会費 2,794 3,019 諸会費 12 32 会議費 50 263 教育研究費 1,708 1,951 営業費用合計 1,704,600 1,941,551 一般管理費 給料 390,611 355,193 役員報酬 57,480 33,000 従業員給料 272,318 260,731 その他報酬給料 5,700 6,241 賞与引当金繰入 4,947 6,132 福利厚生費 50,165 49,088 交際費 3,433 3,020 旅費交通費 4,235 5,677 租税公課 35,473 31,366 不動産賃借料 33,483 21,043 その他不動産関係費 5,260 945 新聞書籍費 540 413 消耗品費 521 387 水道光熱費 2,273 1,958 雑費 525 919 減価償却費 22,230 18,284 一般管理費合計 498,589 439,210 営業利益 1,563,127 1,859,709 営業外収益 受取配当金 5,335 80 雑収入 5 77 営業外費用 雑損失 - - 経常利益 1,568,467 1,859,867 特別利益 投資有価証券売却益 39,430 9,291 特別損失 投資有価証券売却損 - 4,868 固定資産除却損 299 - 税引前当期純利益 1,607,598 1,864,290 法人税、住民税及び事業税 490,171 574,391 法人税等調整額 △1,267 △2,934 法人税等合計 488,904 571,456 当期純利益 1,118,694 1,292,833 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/03/17 9:09
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/03/17 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月19日) 6,324 6,324 0.9912 0.9912 第2計算期間末 (2018年 6月18日) 4,290 4,290 1.0653 1.0653 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 3,212 3,212 1.0401 1.0401 第4計算期間末 (2020年 6月17日) 2,002 2,002 0.9972 0.9972 第5計算期間末 (2021年 6月17日) 2,441 2,441 1.3032 1.3032 第6計算期間末 (2022年 6月17日) 4,221 4,221 1.2994 1.2994 第7計算期間末 (2023年 6月19日) 6,569 6,569 1.5391 1.5391 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 8,106 8,106 1.7530 1.7530 第9計算期間末 (2025年 6月17日) 8,630 8,630 1.8394 1.8394 2024年12月末日 8,316 ― 1.7768 ― 2025年 1月末日 8,312 ― 1.7913 ― 2月末日 8,185 ― 1.7555 ― 3月末日 8,310 ― 1.7758 ― 4月末日 8,303 ― 1.7760 ― 5月末日 8,568 ― 1.8359 ― 6月末日 8,717 ― 1.8561 ― 7月末日 9,117 ― 1.9517 ― 8月末日 9,628 ― 2.0423 ― 9月末日 9,926 ― 2.0748 ― 10月末日 10,146 ― 2.1065 ― 11月末日 10,719 ― 2.2048 ― 12月末日 10,758 ― 2.2412 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月19日) 6,324 6,324 0.9912 0.9912 第2計算期間末 (2018年 6月18日) 4,290 4,290 1.0653 1.0653 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 3,212 3,212 1.0401 1.0401 第4計算期間末 (2020年 6月17日) 2,002 2,002 0.9972 0.9972 第5計算期間末 (2021年 6月17日) 2,441 2,441 1.3032 1.3032 第6計算期間末 (2022年 6月17日) 4,221 4,221 1.2994 1.2994 第7計算期間末 (2023年 6月19日) 6,569 6,569 1.5391 1.5391 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 8,106 8,106 1.7530 1.7530 第9計算期間末 (2025年 6月17日) 8,630 8,630 1.8394 1.8394 2024年12月末日 8,316 ― 1.7768 ― 2025年 1月末日 8,312 ― 1.7913 ― 2月末日 8,185 ― 1.7555 ― 3月末日 8,310 ― 1.7758 ― 4月末日 8,303 ― 1.7760 ― 5月末日 8,568 ― 1.8359 ― 6月末日 8,717 ― 1.8561 ― 7月末日 9,117 ― 1.9517 ― 8月末日 9,628 ― 2.0423 ― 9月末日 9,926 ― 2.0748 ― 10月末日 10,146 ― 2.1065 ― 11月末日 10,719 ― 2.2048 ― 12月末日 10,758 ― 2.2412 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/03/17 9:09
【いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/03/17 9:09
(単位:千円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,314,222 1,682,043 前払費用 12,436 12,616 立替金 19,489 25,436 未収委託者報酬 1,015,732 1,178,233 未収運用受託報酬 75,857 42,668 未収投資助言報酬 20,032 17,146 流動資産合計 2,457,771 2,958,144 固定資産 有形固定資産 建物 42,714 34,706 器具・備品 11,157 11,606 有形固定資産合計 ※1 53,872 ※1 46,312 無形固定資産 ソフトウエア 2,273 62,431 ソフトウエア仮勘定 35,095 - 商標権 216 140 無形固定資産合計 37,585 62,571 投資その他の資産 投資有価証券 243,004 173,228 長期差入保証金 ※2 20,025 ※2 19,880 繰延税金資産 11,709 14,374 投資その他の資産合計 274,738 207,484 固定資産合計 366,196 316,368 資産合計 2,823,968 3,274,513 負債の部 流動負債 前受収益 - 7,437 預り金 3,996 3,365 未払金 325,580 363,974 未払手数料 ※2 309,417 ※2 355,871 その他未払金 ※2 16,162 ※2 8,103 未払費用 66,667 78,594 未払法人税等 348,014 344,503 未払消費税等 48,248 63,201 賞与引当金 4,947 6,132 流動負債合計 797,454 867,210 固定負債 固定負債合計 - - 負債合計 797,454 867,210 純資産の部 株主資本 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,398,746 1,779,580 株主資本合計 2,011,246 2,392,080 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 15,267 15,222 純資産合計 2,026,513 2,407,303 負債・純資産合計 2,823,968 3,274,513 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/03/17 9:09
●過去5年間における主な資本金の増減2025年12月末現在 資本金 490,000,000円 発行可能株式総数 16,000株 発行済株式総数 15,200株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 日本好配当株マザーファンド2026/03/17 9:09
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/03/17 9:09
注記表2025年 6月17日現在 2025年12月17日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,861,406,917 1,804,200,337 株式 31,830,770,360 35,825,647,990 未収入金 440,652,804 628,004,790 未収配当金 360,875,100 - 未収利息 15,299 17,300 流動資産合計 34,493,720,480 38,257,870,417 資産合計 34,493,720,480 38,257,870,417 負債の部 流動負債 未払金 764,331,808 541,190,964 未払解約金 927,831,556 1,361,578,260 流動負債合計 1,692,163,364 1,902,769,224 負債合計 1,692,163,364 1,902,769,224 純資産の部 元本等 元本 12,076,254,552 10,669,419,063 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,725,302,564 25,685,682,130 元本等合計 32,801,557,116 36,355,101,193 純資産合計 32,801,557,116 36,355,101,193 負債純資産合計 34,493,720,480 38,257,870,417
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- いちよしJリートマザーファンド2026/03/17 9:09
貸借対照表
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