剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 6月19日至 2018年12月18日	当中間計算期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,111,987	80,512,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	262,946,706	123,819,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,250,407	16,585,729
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,250,407	16,585,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,427,012	37,222,450
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,427,012	37,222,450
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	64,701,107	443,167,025

2020/03/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,240,353
利益剰余金合計	1,362,853

(2)中間損益計算書

2020/03/17 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2020/03/17 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
元本	3,771,468,738	2,988,469,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,793,497	1,153,754,904

注記表

2020/03/17 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
元本	2,507,445,015	1,629,794,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,953,734	546,481,803

注記表

2020/03/17 9:10