いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,748,500 | 2,439,519,402 |
| 未収入金 | 27,000,689 | 31,073,711 |
| 流動資産計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
| 資産の部合計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,000,689 | 10,573,711 |
| 未払受託者報酬 | 482,090 | 469,868 |
| 未払委託者報酬 | 14,462,544 | 14,096,131 |
| その他未払費用 | 4,236,257 | 4,087,200 |
| 流動負債計 | 25,181,580 | 29,226,910 |
| 負債の部合計 | 25,181,580 | 29,226,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,278,054 | 1,873,304,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,710,445 | 568,062,079 |
| （分配準備積立金） | 160,695,497 | 427,615,935 |
| 元本等合計 | 2,002,567,609 | 2,441,366,203 |
| 純資産の部合計 | 2,002,567,609 | 2,441,366,203 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,749,189 | 2,470,593,113 |
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