いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)で絞込み

個別

2022年6月17日: 42億4725万
2022年12月17日 +36.24%: 57億8630万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月17日現在
純資産合計	6,296,281,099	9,676,321,680
負債純資産合計	6,296,282,611	9,934,823,577

注記表

2023/03/17 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月17日現在
純資産合計	3,975,717,508	5,940,878,660
負債純資産合計	3,975,718,098	6,053,378,962

注記表

2023/03/17 9:08

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