剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	当中間計算期間自 2022年 6月18日至 2022年12月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△180,412	28,364,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	568,062,079	972,611,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,593,254	527,596,638
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,593,254	527,596,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,621,894	191,274,303
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,621,894	191,274,303
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	612,987,453	1,536,819,736

2023/03/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	875,962
利益剰余金合計	998,462

(2)中間損益計算書

2023/03/17 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2023/03/17 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月17日現在
元本	3,768,787,868	5,471,155,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,527,493,231	4,205,166,465

注記表

2023/03/17 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月17日現在
元本	2,994,216,892	4,193,601,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	981,500,616	1,747,277,055

注記表

2023/03/17 9:08