いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,634,064 | 42,847,898 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,617,110 | 6,542,638,239 |
| 未収入金 | － | 44,442,120 |
| 流動資産計 | 4,247,251,174 | 6,629,928,257 |
| 資産の部合計 | 4,247,251,174 | 6,629,928,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,632 | 17,101,321 |
| 未払受託者報酬 | 720,123 | 1,304,138 |
| 未払委託者報酬 | 21,603,686 | 39,124,188 |
| 未払利息 | 125 | 123 |
| その他未払費用 | 3,487,691 | 3,028,471 |
| 流動負債計 | 25,942,257 | 60,558,241 |
| 負債の部合計 | 25,942,257 | 60,558,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,248,697,254 | 4,268,194,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,611,663 | 2,301,175,040 |
| （分配準備積立金） | 421,008,135 | 1,148,851,183 |
| 元本等合計 | 4,221,308,917 | 6,569,370,016 |
| 純資産の部合計 | 4,221,308,917 | 6,569,370,016 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,251,174 | 6,629,928,257 |
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