有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(2019年 6月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	1,577,351,954	1,870,897,152
	いちよしJリートマザーファンド	1,117,682,768	1,338,760,419
合計		2,695,034,722	3,209,657,571

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしJリートマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2019年 6月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「日本好配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。