有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)
いちよしJリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,776,178,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,907,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,401,271,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,560,588,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4036 | 円 |