剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,680,709	37,569,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,326,983	△103,822,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,037,477	5,258,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,037,477	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,258,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,507,749	11,491,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,491,427
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,507,749	-
分配金	45,236,438	243,167,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,822,883	170,500,616

2020/03/17 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,240,353
利益剰余金合計	1,362,853

(2)中間損益計算書

2020/03/17 9:12

#3 注記表（連結）

2020/03/17 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2020/03/17 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
元本	3,771,468,738	2,988,469,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,793,497	1,153,754,904

注記表

2020/03/17 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
元本	2,507,445,015	1,629,794,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,953,734	546,481,803

注記表

2020/03/17 9:12