いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)で絞込み

個別

2020年6月17日: 27億1786万
2020年12月17日 -0.79%: 26億9628万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2020年12月17日現在
純資産合計	3,271,622,063	3,114,232,617
負債純資産合計	3,298,712,679	3,158,268,212

注記表

2021/03/17 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2020年12月17日現在
純資産合計	1,598,288,452	1,630,469,171
負債純資産合計	1,609,898,719	1,641,839,298

注記表

2021/03/17 9:05

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