剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日	当期自 2020年 6月18日至 2020年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,118,662	△1,786,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,500,616	△397,575,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,845,176	38,728,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,845,176	38,728,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,310,555	8,136,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,310,555	8,136,796
分配金	31,888,737	29,541,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△397,575,804	△184,147,300

2021/03/17 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,080,048
利益剰余金合計	1,202,548

(2)中間損益計算書

2021/03/17 9:05

#3 注記表（連結）

2021/03/17 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2021/03/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2020年12月17日現在
元本	2,722,433,528	2,320,374,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	549,188,535	793,858,524

注記表

2021/03/17 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2020年12月17日現在
元本	1,483,191,224	1,459,388,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,097,228	171,080,786

注記表

2021/03/17 9:05