剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,136,829	32,577,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	630,474,444	1,025,407,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	790,920,902	1,257,903,277
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	790,920,902	1,257,903,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,180,259	85,689,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,180,259	85,689,908
分配金	611,559,707	3,034,878,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,025,407,714	1,420,720,053

2024/09/17 9:05

#2 注記表（連結）

2024/09/17 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		888,051		1,398,746
株主資本合計		1,500,551		2,011,246

2024/09/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月18日現在	2024年 6月17日現在
元本	8,670,761,269	9,121,179,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,641,457,541	14,612,160,825

注記表

2024/09/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月18日現在	2024年 6月17日現在
元本	5,868,769,253	8,557,432,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,296,715,349	3,222,054,725

注記表

2024/09/17 9:05