剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当期自 2024年12月18日至 2025年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,616,156	△471,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,420,720,053	715,973,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,788,012	119,489,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,788,012	119,489,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,528,297	36,201,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,528,297	36,201,635
分配金	317,280,054	1,395,535,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	715,973,671	1,824,910,671

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#2 注記表（連結）

2025/09/17 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

2025/09/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月17日現在	2025年 6月17日現在
元本	12,143,811,539	12,076,254,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,419,668,265	20,725,302,564

注記表

2025/09/17 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月17日現在	2025年 6月17日現在
元本	10,842,184,231	10,842,102,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,610,261,260	5,604,999,662

注記表

2025/09/17 9:01