有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	2,234,694,336	2,743,534,236
	いちよしJリートマザーファンド	1,408,906,286	1,540,498,133
合計		3,643,600,622	4,284,032,369

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしJリートマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2018年12月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「日本好配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。