- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/18-2026/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 51,933,645,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,820,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,895,824,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,188,206,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0550 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,933,645,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,820,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,895,824,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,188,206,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0550 | 円 |
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