有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.3392%*(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、1.364%となります。
※この他に、投資対象とする「いちよしJリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

	運用管理費用(信託報酬)の配分
委託会社	年率0.6480%*1(税抜0.60%)
販売会社	年率0.6480%*2(税抜0.60%)
受託会社	年率0.0432%*3(税抜0.04%)

※消費税率が10%になった場合は以下の通りとなります。
*1…0.660% *2…0.660% *3…0.044%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※いちよしJリートマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。