有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/18-2022/12/19)

(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)毎年3月及び9月の決算時の収益分配金額は、上記1)の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益を中心に安定分配を行うことを基本とします。また、毎年6月及び12月の決算時には、利子・配当等収益を中心とした安定分配は行いませんが、上記1)の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が収益分配金額を決定します。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。