有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)
日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,496,729,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,496,726,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,000,676,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2772 | 円 |