GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 40,144,898,540 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 40,144,898,540 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,102,637,243 |
| 投資証券 | 39,039,045,297 |
| 流動資産計 | 40,144,898,540 |
| 派生商品評価勘定 | 3,216,000 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,305,771,712 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 388,305,150 |
| 未払金 | 701,318,580 |
| 未払解約金 | 58,560,619 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,950 |
| 未払委託者報酬 | 153,213,809 |
| 未払利息 | 2,957 |
| その他未払費用 | 1,178,647 |
| 流動負債計 | 1,305,771,712 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 38,839,126,828 |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,360,065,317 |
| 元本等合計 | 38,839,126,828 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,479,061,511 |
| （分配準備積立金） | 1,355,816,530 |
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