GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,490,903 | 374,321,465 |
| 投資証券 | 23,369,640,856 | 19,746,382,913 |
| 派生商品評価勘定 | 12,073,430 | 27,092,480 |
| 未収入金 | 94,842,770 | － |
| 流動資産計 | 23,984,047,959 | 20,147,796,858 |
| 資産の部合計 | 23,984,047,959 | 20,147,796,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,627,840 | 28,831,370 |
| 未払金 | 90,967,640 | 150,400 |
| 未払解約金 | 20,710,735 | 20,591,755 |
| 未払受託者報酬 | 3,571,027 | 2,673,822 |
| 未払委託者報酬 | 171,409,079 | 128,343,783 |
| 未払利息 | 1,246 | 922 |
| その他未払費用 | 1,032,389 | 965,409 |
| 流動負債計 | 399,319,956 | 181,557,461 |
| 負債の部合計 | 399,319,956 | 181,557,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,286,239,347 | 5,647,147,592 |
| （分配準備積立金） | 4,595,248,576 | 3,864,305,950 |
| 元本 | 16,298,488,656 | 14,319,091,805 |
| 元本等合計 | 23,584,728,003 | 19,966,239,397 |
| 純資産の部合計 | 23,584,728,003 | 19,966,239,397 |
| 負債・純資産合計 | 23,984,047,959 | 20,147,796,858 |
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