GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 19,052,916,206 | 19,827,834,146 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 19,052,916,206 | 19,827,834,146 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,662,368 | 647,116,876 |
| 投資証券 | 18,287,760,408 | 19,151,093,581 |
| 派生商品評価勘定 | 142,725,220 | － |
| 未収入金 | 460,766,430 | 29,612,000 |
| 未収利息 | 1,780 | 11,689 |
| 流動資産計 | 19,052,916,206 | 19,827,834,146 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 212,883,221 | 375,680,504 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,760,920 | 30,999,080 |
| 未払金 | － | 193,867,600 |
| 未払解約金 | 28,110,871 | 15,352,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,835 | 2,743,153 |
| 未払委託者報酬 | 130,263,864 | 131,671,375 |
| その他未払費用 | 1,033,731 | 1,047,267 |
| 流動負債計 | 212,883,221 | 375,680,504 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 18,840,032,985 | 19,452,153,642 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,710,282,784 | 9,498,273,683 |
| 元本等合計 | 18,840,032,985 | 19,452,153,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,129,750,201 | 9,953,879,959 |
| （分配準備積立金） | 5,955,019,618 | 7,827,412,871 |
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