世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)で絞込み

個別

2019年8月20日: 21億7937万
2020年2月20日 -12.83%: 18億9966万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/05/14 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 8月20日現在)	(令和 2年 2月20日現在)
純資産合計	10,560,852	12,656,562
負債純資産合計	12,582,792	12,656,616

注記表

2020/05/14 9:07

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