有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス) | 176,844.5 | 10,000 | 1,768,445,011 | 10,264 | 1,815,131,959 | 97.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 871,211 | 0.9986 | 870,000 | 0.9977 | 869,207 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 97.93 |
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