世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

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【提出】: 2018/11/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,820,754,680	98.09
親投資信託受益証券	日本	869,991	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,149,758	1.88
合計(純資産総額)		2,875,774,429	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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