ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)で絞込み

個別

2018年3月15日: 35億7069万
2018年9月18日 -10.94%: 31億8012万

個別

2018年3月15日: 35億7069万
2018年9月18日 -10.94%: 31億8012万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

純資産合計		6,182,199,821	5,299,887,031
負債純資産合計		6,267,865,595	5,408,864,051

注記表

2018/12/14 9:20

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