ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,607 | 178,673 |
| コール・ローン | 16,590,973 | 14,505,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,343,781 | 3,047,304,711 |
| 未収入金 | 17,084,289 | 16,903,538 |
| 流動資産計 | 3,180,125,650 | 3,078,892,374 |
| 資産の部合計 | 3,180,125,650 | 3,078,892,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,269,885 | 14,804,716 |
| 未払解約金 | 1,546,650 | 1,838,416 |
| 未払受託者報酬 | 559,457 | 485,520 |
| 未払委託者報酬 | 16,598,348 | 14,405,028 |
| その他未払費用 | 147,079 | 129,009 |
| 流動負債計 | 34,121,419 | 31,662,689 |
| 負債の部合計 | 34,121,419 | 31,662,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,977,098 | 2,960,943,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,027,133 | 86,286,364 |
| 純資産の部合計 | 3,146,004,231 | 3,047,229,685 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,125,650 | 3,078,892,374 |
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