ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2019年3月15日: 30億7889万
2019年9月17日 -4.68%: 29億3480万

個別

2019年3月15日: 30億7889万
2019年9月17日 -4.68%: 29億3480万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		4,986,877,991	4,737,059,194
負債純資産合計		5,005,393,389	4,860,673,482

注記表

2019/12/13 9:13

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