剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△749,329	1,391,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,027,133	86,286,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,524,102	4,289,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,524,102	4,289,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,804,716	13,999,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,286,364	105,610,472

2019/12/13 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/12/13 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/12/13 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4期(自2018年9月19日至2019年3月15日)	第5期(自2019年3月16日至2019年9月17日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(42,225,782円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(146,585,522円)より分配対象収益は188,811,304円(1口当たり0.063767円)であり、うち14,804,716円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(41,294,782円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(164,946,551円)より分配対象収益は206,241,333円(1口当たり0.073660円)であり、うち13,999,562円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

2019/12/13 9:13

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		4,659,782,490	4,346,194,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		327,095,501	390,864,463

注記表

2019/12/13 9:13